发布时间:2020-11-17 08:00:30
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2020年11月17日报道:消费、科技赛道已过度拥挤?私募最新研判来了
11月16日周期股全线上涨。今日股市分析预测师讲解
最近消费、科技、医药等年内三大人气版块整体低迷、结构性分化特征延续凸显的背景下,不少投资者针对核心资产赛道交易“可能过度拥挤”的疑虑正有所加剧。
来自私募业内的最新研判观点显示,虽然各方针对相关版块是否存有“资金过度抱团”仍有分歧,但相关核心资产赛道可能隐藏的股票分化加剧、部分投资标的资金持股会过度聚合,正成为不少私募的一致预测。今日股市分析预测师讲解
周期股向上VS科技股向下
受10月经济发展数据再次表现强势、有色金属(512400)等大宗商品(161715)价格整体上扬等利多因素促进,有色、钢铁、煤炭、化工等周期股版块,全方位放量走强。截至11月16日收盘,上涨幅度排名前20位的行业版块,有多达一半来自于周期性行业。今日股市分析预测师讲解上涨幅度靠前的包含化纤、有色、造纸、钢铁、煤炭等版块。
来源:光大证券(06178)
今年以来A股三大人气版块之一的科技版块,总体表现较弱。今日股市分析预测师讲解其中,在11月上旬延续波动拉涨的元器件、半导体材料(512480)、通信设备等科技细分赛道,领跌板块全销售市场。此外,家用电器、文教休闲等大消费相关行业,也逆势走弱。
主流私募照旧高仓位聚焦核心赛道
国内某私募第三方机构最新公布的国内股票私募仓位监测数据显示,截至11月6日收盘(由于信披合规等原因,私募产品净值及仓位测算数据显著落后于公募),国内股票私募的平均股票仓位水平为77.90%,环比前一周微降了0.32个百分点,但总体再次徘徊在年内绝对高位。今日股市分析预测师讲解在此之中,有58.11%的股票私募仓位超过8成,而仓位低于5成的股票私募占比仅为13.70%。分规模看来,百亿级股票私募的平均仓位更高达82.16%。
来源:私募排排网
进一步从股票私募机构总体的配置方一直看,目前私募等机构投资者在资产组合上,总体照旧维持了针对消费、科技、医药等年内三大人气版块的聚合布局,部分股票隐藏了机构资金普遍标配,或是机构投资者抱团看好的情形。今日股市分析预测师讲解
防备人气版块退潮
针对最近A股大盘隐藏的情况,止于至善投资总经理何理预测认为,目前公私募机构的总体仓位水平坦体突出高企,机构投资者针对大消费、科技等核心赛道,照旧维持了较强的投资偏好。但需要指出的是,科技、白酒、医药、新能源汽车版块的交易和持股,可能都已较为拥挤。今日股市分析预测师讲解前期部分消费白马股的盘中闪跌,以及上周五白酒股的整体下挫,已经对销售市场主流资金偏好的连续带来压迫。从投资机会和投资风险两方面看,相关版块总体估值偏高、交易相对拥挤,投资者更需要关心具体公司的延续竞争力。
私募排排网将来星基金经理胡泊表达,在今年宏观经济发展和疫情的背景下,机构更倾向于抱团那些将来业绩增长确定性高的行业及版块。但现阶段观看美股和港股,也会发觉类似情况,一方面部分人气版块已显露阶段性退潮行情趋势,特别是一些股票因业绩不及预测或消息面负面扰动而隐藏急跌;另一方面,具体股票的长期投资逻辑和长期投资价值,也应该有客观推断。
壁虎投资总经理张增继预测,在销售市场总体赚钱效应相对较突出的情况下,部分人气版块资金密集、机构持股水平较高是常见现象。今日股市分析预测师讲解虽然在今年A股大盘的一些核心人气赛道上,资金追捧较为聚合,但部分公司照旧值得布局,而有的则突出已经不适合再追入。现阶段针对相关人气行业,更需要区分同行业中不同公司的成长性,关心股票风险,最终“把资金投到准确的地方”。
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