发布时间:2020-11-02 07:36:22
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2020年11月02日报道:A股11月再次冲击前期新高!风格反复是调整组合的好时机
中信证券(06030):不确定渐次落地,空窗期渐至佳境
外部欧美疫情反复的影响有限;内部基础面预测修正诱发的调仓贴近尾声,科创板IPO对销售市场流动性压制的高点已过:估计11月A股将进入延续两个月的内外部扰动真空期,基础面延续改善将驱动增量资金入场,突破销售市场流动性弱平稳的布局,重启中期慢涨中国股市行情分析预测走势。
配置上,人们连续对顺周期和低估值版块的推选,关键包含受益于全球经济发展复苏和弱美元的有色金属(512400)和化工,受益于国内消费修复的酒店、白酒、家电、汽车、家居,以及绝对估值低的保险和银行。此外,意见再次关心“十四五”规划纲要落地催化的细分热点领域。
招商证券(06099):A股11月再次冲击前期新高
招商证券(06099)公布研报表达,进入2020年11月,人们估计销售市场将会波动走高,再次冲击前期新高,关键原因在于三季报总体盈利改善突出,仍处在加快上行的过程中,落地后美国财政局刺激计划可期,欧洲疫情反复后,也有望开启一轮新的刺激计划中国股市行情分析预测走势。
国内货币现行政策短时间内难以大幅收紧。部分低估值顺周期版块在业绩大幅改善后的估值有望提升,同时临近年底,销售市场有望延续向低估值顺周期方向调仓,使得权重指数将会有更好的表现。
海通证券(06837):四季度后周期行业业绩有望再次改善
海通策略公布2020年三季报评价认为,今年上半年业绩表现优异的行业关键聚合在消费和科技,而周期类行业业绩较差中国股市行情分析预测走势。这是因为今年年初疫情爆发直接刺激了对医疗物资和服务的需求,疫情期间农产品(000061)和食品是必需消费品,同时隔离防控措施也刺激了信息经济发展大进展。而疫情期间居民出行受限,从而导致交通运输、石油石化等周期行业业绩恶化。
进入三季度后,经济发展环境开端发生了突出变化,我国疫情防控取得了显著成效,全国已经逐步开展正常的经济发展生产活动,早周期行业业绩开端改善。按照这个逻辑推演,四季度后周期行业业绩有望再次改善,比如金融、地产等。
兴业证券:持久战,总体销售市场养精蓄锐主导
展望11月,外部的不确定性,短期难去除,全球投资者展现出强避险心绪,风险资产期心绪偏弱,总体销售市场养精蓄锐主导中国股市行情分析预测走势。但中长期看,国内“十四五”公报已公布,细则内容将逐步清楚,紧紧围绕“双循环”,外部的扰动较难影响国内积极向好的经济发展复苏,服务型消费逐步转好的特征,总体A股向好的局面也没改变。
聚焦金融等低估值和经济发展复苏主线的配置价值,中长期聚焦科技与消费主线。周期制造,把握补库存,经济发展复苏主线,特殊是当前处于库存周期底部区域的中游原材料、工业品,如汽车、造纸、机械等中游制造业,化工、建材、有色等中游原材料。
方正证券(601901):爬坡换挡,因时而变
随着经济发展渐渐复原到潜在增长水平临近,逆周期调整现行政策框架演变为跨周期调节,总量现行政策在2021年再次放松的概率较小,估值进一步提升的空间受限中国股市行情分析预测走势。销售市场节奏看,N型行情概率偏大,明年一季度前還是找机会主导,一二季度之交销售市场存有调整的压迫。
“双周期”配置框架:顺周期+科技。传统经济发展周期下包含经济发展复苏周期(推选金融、有色)、地产后周期(家电、轻工、汽车)、补库存周期(机械、化工、建材),数字经济发展周期下包含新基建周期(5G、新能源)、产业升级周期(高端制造(161037)、国防军工、医药生物)、平台进展周期(物联网、云计算)。
中金公司(03908):四季度A股盈利有望再次改善,明年增速或实现双位数以上增长
A股上市公司2020年三季报业绩已经基础披露完毕中国股市行情分析预测走势。全体A股/金融/非金融净利润第三季度增长17%/3%/30%(对比:2Q20增速-12%/-23%/1%),前三季度净利润分别增长-6%/-7%/-5%。
行业方面重点关心业绩向好的三条主线:一是受益于经济发展向上修复、国内复工复产深化、国际商品价格反弹的中上游周期性行业业绩增速显著转好;二是产业景气度再次向好或有所抬升的新经济发展领域;三是部分泛消费行业(510630)业绩向好或再次坚持稳健增长。非金融三季度利润率再次企稳回升,杠杆率中值持平略降,企业现金流仍在改善,库存水平仍在低位,资本开支增速再次抬升。往将来看,人们估计四季度A股盈利仍有望再次改善,明年增速或实现双位数以上增长。
广发证券(01776):跨年“估值切换”深化“估值降维”
海外疫情反复下修欧美经济发展增长预测,但本轮欧洲“封国”力度相对较弱,生产和消费活动不至于良好停顿;最近欧洲央行释放货币现行政策进一步宽松的信号,由于美联储已划出“无限量宽松”的底线,因此人们推断3月全球流动性危机较难重现中国股市行情分析预测走势。
开源证券:风格反复,是投资者调整组合的好时机
回首10月,A股涨下滑靠前的版块关键聚合在顺周期消费、新能源以及银行版块,肯定程度反应了驱动力转向了出口、消费和制造业等领域,人们认为,这针对经济发展修复良好依靠于逆周期调节现行政策的观点是一种有效修正中国股市行情分析预测走势。
进入11月后,着眼2021年将成为销售市场一段时间的关键矛盾,但人们并不意见压注任何一种宏观经济发展走向,此时金融版块(银行、保险、房地产(512200))成为最佳挑选:可以在上行风险中提供可观收益,在下滑中提供保卫,在中性假设下保证投资者获得基础收益。同时人们推选:化工(大炼化、钛白粉)、有色(铜,铝)、集运、煤炭、家电、汽车及工程机械。
粤开证券:不确定性马上落地叠加业绩空窗期
将来销售市场环境可能率为流动性紧平稳,信用周期逐步见顶,微观资金面趋弱,企业盈利再次改善,销售市场的不确定性关键为内外两大事件中国股市行情分析预测走势。国内方面,“十四五”规划将带来现行政策预测升温;海外方面,十一月初最大不确定性马上落地,尘埃落定后叠加业绩空窗期,有望提振销售市场风险偏好。
配置方面,银行、汽车、家电等低估值顺周期版块具备较高安全边际,有望受到资金青睐,而在外场扰动落地之前,科技版块的不确定性较高,意见投资者关心以下主线:
(1)顺周期方向,把握补库存、经济发展复苏主线中国股市行情分析预测走势。比如军工上游、光伏、新能源车(501057)、消费电子、工程机械、汽车零配件、生产线设备;
(2)紧紧围绕“十四五”规划,双循环与自主可控等新经济发展方向,包含数字经济发展、科技国产替代领域,如新能源汽车、半导体材料(512480)、软件设计、高端设备等方面竞争布局长期向好的行业龙头;
(3)三季报业绩兑现且景气行情趋势能够连续到明年的方向中国股市行情分析预测走势。
中泰证券:波动率上升但销售市场定价已较充分
当下而言,销售市场调整可能尚有惯性,但已无需过度消极中国股市行情分析预测走势。当前销售市场对长线资金更为友好,适合做远期布局。
配置思路上,关键意见关心三个方向,一是竞争布局长期向好的行业龙头,特别是硬科技与新消费领域,龙头公司在当前销售市场布局下流动性溢价更为突出;二是紧紧围绕十四五规划与國家中长期经济发展社会进展战略的若干问题,内循环与自主可控等新经济发展方向可能是短期发力点;三是叠加三季报与现行政策导向,部分小市值公司适合长期布局。
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