发布时间:2020-10-12 06:51:06
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年10月12日报道:销售市场开启一轮中期慢涨!把握“十四五”窗口期 布局这些版块
中信证券(06030):A股将在10月突围,每日股市行情预测分析 zhihu开启一轮中期慢涨
外场不确定性渐渐落地,国内确定性不断提高,基础面的复苏将驱动增量资金入场,每日股市行情预测分析 zhihu促进A股10月突围,开启一轮中期慢涨。
首先,外场不确定性渐渐落地,销售市场压迫迅速缓解。美国大选的中期负面影响基础消失,两党无论谁最终胜选,将来1~2个季度中美将处于平和期,积极的财政局主张也将带来正面的外溢影响,同时全球二次疫情爆发带来的经济发展和金融风险有限。其次,国内确定性不断提高,销售市场支撑力延续增强。双节消费数据验证强劲的复苏行情趋势,宏观现行政策的转向估计最快也要到明年上半年,人民币中期升值的行情趋势也有助于人民币金融资产重估,资本销售市场革新超预测,每日股市行情预测分析 zhihu利好A股大盘。最终,基础面复苏驱动增量资金逐步入场。三季报估计连续复苏行情趋势,中证800非金融三季度单季估计录得10.2%增速,三季报超预测版块将领先吸引增量资金入场,估计“十四五”规划的人口和产业现行政策调整将进一步催化长期资金增配A股。
配置上,10月意见重点关心顺周期版块和科技龙头,顺周期版块关键包含受益于全球经济发展复苏和弱美元的有色和化工,以及国内消费强劲修复的可选消费(159936)版块,每日股市行情预测分析 zhihu科技领域重点关心新能源汽车和消费电子等。同时,重点关心受益于“十四五”产业、人口和能源现行政策催化的种类。
国泰君安(601211)证券:金秋开启,每日股市行情预测分析 zhihu趁势而进
金秋行情的酝酿和布局时期已经完成,每日股市行情预测分析 zhihu接下来就是金秋行情开启,销售市场趁势而进的黄金时期。
节后的短短三天内,销售市场发生了两方面重大变化:(1)国际:中美风险落地预测强化。首场电视辩论后,拜登在总体与关键摇摆州的领先优势扩大,强化中美风险落地预测,促进人民币升值,央行将远期售汇业务的外汇风险预备金率下调为0是其侧面写照。此外Intel、AMD等芯片巨头对华为供货资格的放开以及央视体育频道复原NBA转播均提振销售市场信念;(2)国内:资本销售市场革新抬升风偏。10月9日,国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》,每日股市行情预测分析 zhihu从提高上市公司治理水平、促进上市公司做优做强、健全退出机制、构建工作合力等六方面颁布十七项重点举措,降低资本销售市场中的非系统性风险,有利于风险偏好抬升。
招商证券(06099):四季度金融地产(512640)、可选消费(159936)有望表现较好
2020年四季度的风格将如何演绎?首先,从经济发展周期角度看来,当前货币现行政策悄然生变,超额流动性转为负增长,实体经济发展连续复苏,8月社融超预测回升,经济发展处于复苏期,金融地产(512640)、可选消费(159936)有望表现较好。其次,在宏观流动性边际收紧背景下,微观流动性也在渐渐收紧,每日股市行情预测分析 zhihu流动性驱动的逻辑被削弱。而随着经济发展基础面的走强,销售市场或将由流动性驱动走向基础面驱动。最终,2018年以来新兴行业与传统行业估值差不断拉大,传统行业的低估值特点可能在四季度更受机构投资者青睐。
综合看来,每日股市行情预测分析 zhihu金融地产(512640)、可选消费(159936)可能会有较好表现。
广发证券(01776):A股“青黄不接”略有改善,每日股市行情预测分析 zhihu再次深化“估值降维”
全球/中国股市“青黄不接”略有改善,A股关键矛盾在分母端(较高估值+较高利率)、欧美股市关键矛盾在分子端(疫情反复带来盈利预测下修)。国庆期间较为确定的是拜登胜选概率扩大,这使得全球的不确定性有所下降,每日股市行情预测分析 zhihu也有助于提升美国大规模的财政局刺激计划预测,从分子端(增长预测)和分母端(风险偏好)两方面缓和欧美/中国股市“青黄不接”局面;但A股“青黄不接”的核心矛盾并未改变。
最近推选的“估值降维”细分行业(新能源/苹果链消费电子/化工/汽车)领涨。意见再次深化“估值降维”。配置顺周期中的阿尔法以及牛市主线贝塔内循环中的估值合理龙头:1、Q3景气修复提速的可选消费(159936)/服务(汽车、休闲服务);2、需求改善配合产能/库存周期领先启动的制造业(通用机械、化工如塑料/橡胶);3、科技及高端制造(161037)内循环(新能源、苹果链消费电子)。
10月26日的十九届五中全会将进一步钻研制定“十四五”规划。广发证券(01776)认为“十四五”规划关键谋求4大“新突破”,涉及“7大领域”:技术突破(第四次工业革命+自主可控)+制度突破(资本销售市场革新+国计民生行业革新+现代化城镇建设)+内需突破(跨过中等收入陷阱)+环境突破(从产业链竞争到产业生态竞争)。其中,每日股市行情预测分析 zhihu“内循环”将是“十四五”规划的重大主线,意见重点关心消费、科技及高端制造(161037)“内循环”。
中信建投(H1747)证券:销售市场阶段性回升,每日股市行情预测分析 zhihu成长科技占优
从销售市场表现看来,在流动性重新走向边际宽松的情况下,坚持9月下旬对销售市场的积极看法不变:8月中旬以来的销售市场回调完毕,每日股市行情预测分析 zhihu销售市场将进入波动之中阶段性回升的过程。这个过程在经济发展基础面和流动性两个方面都得到了支持,这个阶段的上行是具备延续性的。
从行业配置看来,每日股市行情预测分析 zhihu将9月下旬的金融周期占优的观点调整为成长科技占优:现阶段利率水平存有着边际改善,逐步形成新主导产业的新基建将成为是2020年4季度销售市场的主线。意见投资者加配光伏新能源产业链、新能源汽车产业链、半导体材料(512480)产业链、生物医药(512290)产业链等科技成长版块。
中金公司(03908):不确定性可能逐步明朗,每日股市行情预测分析 zhihu积极布局
复苏深化仍是主线,紧紧围绕疫情、增长、外场环境等方面的不确定性有可能逐步明朗,除非美国大选等方面隐藏僵持等意外,四季度销售市场行情可能偏向积极。最近如下因素需要关心:1)节假期间国内数据显示增长复苏再次;2)五中全会在即,十四五规划在酝酿,革新举措频出;3)三季度业绩预警显示企业盈利向好;4)人民币延续升值,每日股市行情预测分析 zhihu北向资金大幅流入,股市流动性可能仍相对富裕;5)中美关系存有改善预测,大选后可能进入阶段平静期。
当前意见关心三条主线:1)新能源、光伏及新能源汽车产业链;2)基于中国增长再次复苏态势,每日股市行情预测分析 zhihu关心消费中偏落后、估值仍不高的汽车零部件、家电、轻工家居等;3)老经济发展中关心券商及保险龙头、部分原材料,中期逢低吸纳代表消费及产业升级行情趋势的优质龙头。
安信证券:A股如期重回波动向上行情趋势,每日股市行情预测分析 zhihu主线在顺周期成长
当前阶段A股企业盈利预测将再次上修,流动性预测将趋于平稳,五中全会及“十四五规划”意见稿等有望提振销售市场风险偏好,美国大选拜登当选概率上升也有利于中美关系预测稳定,每日股市行情预测分析 zhihu人民币汇率将坚持强势,A股大盘已如期重回波动向上行情趋势。
当前阶段重点关心受益于经济发展复苏、三季报超预测同时受益于“十四五”的顺周期成长方向。重点关心:光伏、汽车(含新能源汽车)、电子、军工、白酒、家电、保险等。主题关心:十四五、数字经济发展等。
兴业证券:把握“十四五”窗口期
总体销售市场最近紧紧围绕着内外部环境积极变化,风险偏好提升窗口期,有助于销售市场改变前期较为低迷的心绪,提升投资者风险偏好,迎来金色十月。投资者关心“十四五”、三季报景气向上的方向是值得投资者重视的机会。中长期看,A股和中国资产向好的行情趋势并未改变,波动布局,每日股市行情预测分析 zhihu长牛整固,中枢抬升,行情趋势未变,爱惜权益时代。
产业现行政策密集颁布,聚焦“十四五”规划相关机会。从现行政策展望看来,10月底召开的十九届五中全会关于“十四五”规划相关产业现行政策值得投资者重视,阶段性提升投资者风险偏好,对相关产业现行政策支持版块较为有利。1)在能源安全领域加大新能源,如风电、光伏等新能源运用维度。2)内循环和内外双循环中,对内的内需增长、新型城镇化、经济发展圈建设,顺着要素销售市场化革新中的户籍制度革新等。在内外双循环中,每日股市行情预测分析 zhihu顺着开放、吸引外商,促进中国经济发展转型升级等方向,可能给投资者带来的机会。3)以新冠肺炎疫情为契机,可能在医疗基础设施建设、公共卫生等方面迎来产业现行政策支持。
新时代证券:股市长期行情趋势已由波动市转为牛市,每日股市行情预测分析 zhihu10月份或会迎来牛市的上涨
7月中旬以来的调整中,各类利空(IPO放量、查股票、房地产(512200)调控)不断冲击销售市场,可是相比2019年4-5月,2020年3月的两次调整,每日股市行情预测分析 zhihu杀伤力小很多,这反应了股市长期行情趋势的扭转,股市长期行情趋势已经由波动市转为牛市。
而牛市中,调整一旦完毕,再次开启上涨后,幅度往往较为可观,10月份可能会迎来牛市的上涨,一旦确立,每日股市行情预测分析 zhihu投资者对波动市的心理惯性也将会真正改变,牛市也会像波动市一样,形成新的惯性和信仰。
粤开证券:“十四五”助力资本销售市场腾飞
从最近现行政策行情趋势热点看来,加快形成以国内大循环主导体、国内国际双循环相互促进的新进展布局是“十四五”期间一项重大任务。资本销售市场革新延续推进,金融体系强化支持实体经济发展。销售市场端包含全方位推行注册制、优化退市制度等;投资端包含全方位对外开放、引入长期资金等;机构端包含支持证券行业做大做强、分类评价制度优化等。“十四五”规划估计还将促进国计民生行业深化革新,加强生态环境建设。具体看来包含确保粮食安全、加强稀土等重大金属储备和促进国防军队现代化进程,提高可再生能源比例,每日股市行情预测分析 zhihu大力进展光伏、风能、水电和核电等清洁能源,相关行业有望迎来快速进展机会,意见投资者逢低布局大金融、军工、有色金属(512400)和新能源等版块优质标的。
一般看来重大会议前销售市场会相对稳定,革新现行政策预测较多,销售市场心绪相对更好。粤开证券统计了十八大以来历次全会召开期间A股大盘表现,统计结局表明会议召开前一周和召开当日上证指数上涨概率较大,均为67%;会议召开日之后一周上证指数上涨概率为50%。这次的五中全会有望释放经济发展和革新方面的中长期利好,每日股市行情预测分析 zhihu包含资本销售市场制度建设方面的利好,有利于资本销售市场的长期健康进展,A股大盘长期向好进展可期。
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