发布时间:2020-09-06 19:24:08
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年09月06日报道:美股回调连累A股 短期规避外资高持股版块
投资要点:
销售市场观看:两市波动回调,题材版块表现亮眼
本周,指数依旧坚持波动态势,短线心绪高涨,资金扎推题材版块,次新股和低价股延续活泼;周五受外场销售市场影响,三大指数大幅低开,此后在半导体材料(512480)版块的带动下指数止跌反弹,无奈销售市场做多意愿不强,指数无法翻红收涨股市分析预测师乔蓉。本周依旧是创业板(159915)行情,注册制股票和低价股受到资金追捧;但股票波动较大,延续性不强,且部分注册制股票延续下挫,亏钱效应突出。
从版块上看来,本周汽车、纺织服装和化工上涨幅度靠前,非银金融、综合及农林牧渔下滑靠前。
海外:美国初请失业金人数降至88万,美股大幅回调
周三美国公布的ADP私企就业数据,ADP报告显示,8月私企仅增加了428000个新职位,不到预测值100万的一半,显示美国就业销售市场复苏缓慢。但美股基础没有受到ADP报告的影响,再次维持上涨动能股市分析预测师乔蓉。而美国劳工部周四报告称,截至8月29日当周,美国各州失业福利计划之下的首次申领失业金人数为88.1万,为3月中旬以来最低值,比上周减少13万;此前经济发展学家预测该数字为94万。周四美股反倒暴跌,并连累A股表现。
人们认为,美股暴跌的原因有三。其一,初请失业金人数下降引发投资者针对美联储扩表降速的担忧,海外流动性有收紧的风险;其二,销售市场认为经济发展回暖是由于美国的刺激现行政策,如若刺激现行政策退出,则经济发展或重新走弱,基础面无法对股价形成支撑。从ADP的数据结构看来,大型企业依旧是新增岗位的关键贡献者,而中小企业经营未有改善,表明美国经济发展依旧疲软。其三,美股业绩与估值之间的行情背离,这一点在科技股上表现尤为突出。虽然科技股的业绩好于大盘,但科技股的估值也居于历史高位,故在周四的回调中科技版块下滑靠前。
综合看来,美国经济发展数据隐藏转好迹象致使流动性收紧预测升温,从而导致美股回调。短时间内会对A股产生肯定的负面影响,但美联储此前表态偏鸽,在美联储未大幅转向之前销售市场下修幅度有限。
资金面:基金发行坚持高位,外资大幅净流出
数据显示,周五(9月4日)北向资金全天单边净卖出63.18亿元,已连续5日净卖出,为3月19日以来首次股市分析预测师乔蓉。本周,北向资金累计净卖出222.62亿元。8月份,基金发行只数为157只,发行规模为4271亿份,基金发行依旧坚持高位。
本轮行情以机构和外资主导导,外资偏爱以消费医药为代表的白马蓝筹股,美国无风险利率下滑使得外资能够以低成本资金增持中国核心资产促进股价上涨,而股价的上涨又促进了机构抱团,形成正向循环。
机构资金方面,基金发行量坚持高位,机构资金相对富余。在此背景下,外资就成为影响A股行情的重大变量。周五,国外流动性收紧预测引发外资流出。从盘面看来,A股中外资持仓比例较高消费医药版块下滑靠前,而科技版块受消息利好反倒逆市暴涨,这与美股表现相反,这也佐证了人们的观点。后续人们意见投资者可适当降低对外资持股较高的股票的配置来规避相关风险。
消息面:半导体材料(512480)再迎现行政策利好
据证券时报消息,权威消息人士透露,我国计划把大力支持进展第三代半导体材料(512480)产业,写入正在制定中的“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持进展第三代半导体材料(512480)产业,以期实现产业独立自主股市分析预测师乔蓉。
根据7月30日中共中心政治局会议的决策,10月份将召开十九届五中全会,将研讨关于制定国民经济发展和社会进展第十四个五年规划和二〇三五年远景目的的意见。进展科技已成为共识,科创板及科技版块自7月以来延续回调,版块有趋稳反弹迹象;临近五中全会召开,科技版块也有望延续迎来现行政策利好。意见投资者可适当关心。
销售市场策略
本周三大指数连续波动行情,沪深指数和创指均尝试上攻突破箱体,但成交量低于前高,突破难度较大股市分析预测师乔蓉。
短时间内,估计指数依旧以波动主导。原因有二:其一是八月基金发行坚持高位,机构资金对销售市场形成支撑;其二是美国经济发展数据隐藏转好迹象,但美联储此前表态偏鸽,在美联储未大幅转向之前销售市场下修幅度有限。版块方面,自创业板(159915)试点注册制以来,短线心绪活泼,创业板(159915)低价股受到销售市场热捧,题材炒作活泼。但监管已多次发声提醒风险,以题材主导的版块轮动将告一段落,销售市场运作将重回基础面。人们意见投资者可适度关心科技版块,半导体材料(512480)、芯片在经过调整后已隐藏企稳迹象,现行政策利好下资金有望回流科技版块。
中长期看来,人们意见投资者关心四个方向:行业景气度反弹:影视、交通运输、酒店;业绩确定性:建筑材料;估值偏低,基础面风险不大的版块:煤炭、钢铁;长期优质赛道:医药、光伏、电子、新基建。
风险提醒
中美外交关系恶化;全球经济发展重启不利,关键经济发展体债务风险;美联储扩表速度放缓,流动性边际收紧股市分析预测师乔蓉。
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