发布时间:2020-08-23 17:20:14
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年08月23日报道:把握补库存、经济发展复苏主线
投资要点
经济发展复苏期+业绩验证期+美国大选冲刺期,三期叠加,波动加大,销售市场波动、调整,把握蓝筹确定性方向。销售市场由前期单边快速上涨,进入横盘整理阶段,前期表现较好的“成长唱戏”会歇一歇,“蓝筹”搭台进入表现时间。国内+全球经济发展进入复苏期,或有波折,但不改总体由“通缩”转向“复苏”行情趋势,结合中报挑选在大风大浪下,仍然能够延续稳定增长的各行业核心资产。由美国大选进入选举冲刺阶段、第一阶段贸易协定商量,明天股市行情分析预测最新摩擦增加,扰动增多。中长期看,人们自2019年提出的“长牛”,指数中枢正在逐步上移的推断仍在再次演绎。
最近销售市场进入高波动、高波动阶段,前期强势股票隐藏较大调整,低估值蓝筹方向隐藏肯定上涨。展望后势,风格、机会怎么看?
经济发展复苏,风格再平稳。回首过去20多年的经济发展增长历史,人们遭到3次外部冲击,都面临了时间或长或短的通缩布局。99-01,08Q4-09Q2,12-15。在通缩+流动性宽松的背景下,销售市场较为清楚确定性的主线是成长方向,最为典型的即是99-01年的互联网泡沫牛市,12-15年的商业模式创新“杠杆牛”行情。但当经济发展由“通缩”走向“复苏”时,周期制造为代表的蓝筹方向,会表现的更加优异。02-03年“五朵金花”初露锋芒,09-10年“四万亿”牛市,16-17年周期复兴。站在当前时点,经济发展正在走向复苏,这一过程可能因为洪涝、疫情反复等有所波折,但国内经济发展复苏的行情趋势已经确立,“价”PPI逐级改善,“量”部分行业已经开启补库存周期,剩余行业也在加快去库存。
同时,沉迷了10年之久的欧洲经济发展,随着第一次在财政局领域的合作与尝试,欧洲复苏基金,明天股市行情分析预测最新不排解将全球经济发展复苏带向一个新的高度。已经深度介入全球供应链的中国相关产业链、企业,有望在欧洲经济发展复苏中实现新的增长。
周期制造,把握补库存,经济发展复苏主线。顺着经济发展从“通缩”转向基础面“复苏”,部分行业进入补库存周期,特殊是当前处于库存周期底部区域的中游原材料、工业品,如有色、化工、机械、建材等。PPI改善+补库存的“量”、“价”齐升的布局是对这些种类盈利改善较好的阶段。
科技成长把握局部性机会,如光伏、军工等。短期看,销售市场压制科技成长股关键三个方面因素:①以中芯国际(00981)、宁德时代(300750)、金山办公(688111)等为代表的各自细分领域的龙头公司,经过此前的上涨,预测已反应较为充分,需要更多的实质性利好,新的催化打开新的想象空间,提升对应细分领域的估值天花板,进而带动科技股相关链条估值在上新台阶。②以帝欧家居(002798)、蒙娜丽莎(002918)相继宣布与碧桂园(02007)创投终止战略合作及股份认购协议,战略投资者、产业资本针对二级销售市场在13-15年的牛市行情中起到积极促进作用。当前,由于战略投资者的认定趋严,需要等待现行政策脉络更加清楚,对科技成长股短期有所压制。③继7月份的解禁压迫后,10月30日-11月20日科创板存有1355亿元的解禁压迫。中长期看,大创新的科技创新机会仍是主线。“十四五”规划、远景目的有望颁布,“补短板”等大创新科技成长方向,延续受到现行政策催化、业绩改善的催化。挑选业绩与估值匹配,实质性能够看到业落地的诸多人们经济发展转型方向,与优质企业共成长。
展望:持久战:通缩转复苏,明天股市行情分析预测最新蓝筹搭台
人们在2020年度策略《拥抱权益时代》,“四重奏”奠定对2020年销售市场基础基调。节奏上,4月以来,《蓝筹搭台,成长唱戏》等系列报告强调,看好销售市场,上证综指实现20%上涨幅度,创业板(159915)指完成50%上涨幅度。7月初《降低斜率,拉长时间》、“持久战”等提醒销售市场进入波动期。
经济发展复苏期+业绩验证期+美国大选冲刺期,三期叠加,波动加大,销售市场波动、调整,把握蓝筹确定性方向。销售市场由前期单边快速上涨,进入横盘整理阶段,前期表现较好的“成长唱戏”会歇一歇,“蓝筹”搭台进入表现时间。国内+全球经济发展进入复苏期,或有波折,但不改总体由“通缩”转向“复苏”行情趋势,结合中报挑选在大风大浪下,仍然能够延续稳定增长的各行业核心资产。由美国大选进入选举冲刺阶段、第一阶段贸易协定商量,摩擦增加,扰动增多。中长期看,人们自2019年提出的“长牛”,指数中枢正在逐步上移的推断仍在再次演绎。
最近销售市场进入高波动、高波动阶段,前期强势股票隐藏较大调整,明天股市行情分析预测最新低估值蓝筹方向隐藏肯定上涨。展望后势,风格、机会怎么看?
同时,沉迷了10年之久的欧洲经济发展,随着第一次在财政局领域的合作与尝试,欧洲复苏基金,不排解将全球经济发展复苏带向一个新的高度。已经深度介入全球供应链的中国相关产业链、企业,有望在欧洲经济发展复苏中实现新的增长。
1)周期制造,把握补库存,经济发展复苏主线。顺着经济发展从“通缩”转向基础面“复苏”,部分行业进入补库存周期,明天股市行情分析预测最新特殊是当前处于库存周期底部区域的中游原材料、工业品,如有色、化工、机械、建材等。PPI改善+补库存的“量”、“价”齐升的布局是对这些种类盈利改善较好的阶段。
2)科技成长把握局部性机会,如光伏、军工等。短期看,销售市场压制科技成长股关键三个方面因素:①以中芯国际(00981)、宁德时代(300750)、金山办公(688111)等为代表的各自细分领域的龙头公司,经过此前的上涨,预测已反应较为充分,需要更多的实质性利好,新的催化打开新的想象空间,提升对应细分领域的估值天花板,进而带动科技股相关链条估值在上新台阶。②以帝欧家居(002798)、蒙娜丽莎(002918)相继宣布与碧桂园(02007)创投终止战略合作及股份认购协议,战略投资者、产业资本针对二级销售市场在13-15年的牛市行情中起到积极促进作用。当前,由于战略投资者的认定趋严,需要等待现行政策脉络更加清楚,对科技成长股短期有所压制。③继7月份的解禁压迫后,10月30日-11月20日科创板存有1355亿元的解禁压迫。中长期看,大创新的科技创新机会仍是主线。“十四五”规划、远景目的有望颁布,“补短板”等大创新科技成长方向,延续受到现行政策催化、业绩改善的催化。挑选业绩与估值匹配,实质性能够看到业落地的诸多人们经济发展转型方向,与优质企业共成长。
风险提醒
风险提醒:中美博弈超预测加大,明天股市行情分析预测最新美股二次探底。
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