发布时间:2020-08-09 09:28:12
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2020年08月09日报道:高估值股高处不胜寒
下半年更多的机会或在低估值版块中寻觅。周一中国股票行情预测分析同时,高估值的则要适当提防 “借故而跌”,虽然热门赛道有着最漂亮的容颜,但看久了会出些“幺蛾子”,总之高处不胜寒啊!八月,慢牛仍在路上。
本周销售市场波动加剧,一方面是临近前高,场内大部分投资者恐怕还没有做好新高的预备,甜蜜的反弹来的太快,不禁有些迟疑;另一方面是没有新意,从消费到医药再到科技,再漂亮的故事反复讲恐怕也有些厌了。
二季度一份公募基金加仓的名单在半年报后悉数亮相,从茅台到恒瑞,从立讯到歌尔,都是热门,都是高估值,随着公募基金经理的年轻化,好像胆子还是愈来愈大。周一中国股票行情预测分析记得2015年公募基金圈内有个互联网女王,当时热捧的不行,从乐视到中青宝(300052),从全通到暴风,之后就没有之后了。
在大伙一阵高兴后,突然发觉哪里有些不对,因为中报数据是截至到6月底的,而7月初的行情好像是以蓝筹发动的,那究竟是谁忽然改换了门庭,是北上、两融還是公募?这个疑问恐怕要等三季度末才能揭晓了。不过,进入八月以来,人们发觉销售市场总体风险偏好在下降,高估值的茅台、恒瑞,包含半导体材料(512480)、芯片,都有好一阵没有整体喧闹了,时不时还在下滑榜看到相关行业的身影。反之军工、有色、化工、建材屡屡隐藏在上涨幅度榜前列,“明修栈道、暗度陈仓”不由在耳边回响。
同时,随着八月重大会议和七月经济发展数据的整体亮相,从流动性宽松到经济发展复苏的预测正在加强。周一中国股票行情预测分析容易讲,就是上半年经济发展不好,货币放了不少,炒作成为必定,高估值伴随着理想,市梦率也非不可以;但下半年货币边际回笼,经济发展复苏或加快,此时高低或有切换。一个是高估值向低估值切换,一个是上涨幅度过大的向上涨幅度滞后的切换,从中紧守经济发展复苏的逻辑,谁先复苏就干谁;指数仍然坚持波动上行。
投资界常常有句话叫“借故而为”,意思就是股票的暴涨暴跌往往都伴随着一些缘由、故事、题材,看看本轮的疫苗、免税、科技,谁非故事题材一把抓,但大家都忘了,这些股票都是由低估值“借故而涨”,王府井(600859)年初股价还低于每股净资产呢。因此人们认为,低估是必要条件、故事是充分条件,两者结合则将一飞冲天。
循着这条思路,下半年人们认为,更多的机会或在低估值版块中寻觅,伴随着经济发展的复苏和内循环的展开,从军工到化工、从有色到建材,之后会否进展到金融与地产,人们拭目以待。周一中国股票行情预测分析
同时,高估值的则要适当提防“借故而跌”,虽然热门赛道有着最漂亮的容颜,但看久了会否出些“幺蛾子”?如美股相关概念的回落、中美关系的不确定等等,总之高处不胜寒啊!
八月,慢牛仍在路上,均衡配置或是下半年的关键词。周一中国股票行情预测分析
(作者为国泰君安(601211)上海钻研总监)
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