发布时间:2020-07-09 07:52:24
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年07月09日报道:赶晚集百亿加仓 3400点急刹车“画风突变”
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7月8日,在热点版块几乎轮动一遍的背景下,下午券商版块再次整体暴涨,带动指数冲高。本周股市行情大盘分析预测
而年内获利颇丰的量化机构,在这几天忽然爆发的行情下却显得手足无措。
“模型并未对资金异动作出提醒,只能说7月6日隐藏一些迹象,结局销售市场这几天忽然转向,至今没搞明白风从哪里来。本周股市行情大盘分析预测”在提及最近A股行情时,一位来自华东的买方人士形容为“一脸懵”。
北向资金也没赶上好时候。6月30日、7月1日沪深港股通(501309)休市,北向资金赶了一个“晚集”。所以,从7月2日开端,北向资金活泼度大幅提升,单日成交量放大到了此前两倍左右的水平,连续多日成交量超过1500亿元。
其间,流入速度也在加快。本周股市行情大盘分析预测7月2日至6日,连续三个交易日净流入规模超过136亿元,单日流入资金规模位列今年以来的前六名。
不过,在7月8日销售市场未隐藏新版块接力的背景下,北向资金追涨意愿大幅降低,单日流入规模从百亿大幅缩减到了11.53亿元。
北向资金“赶晚集”
A股大盘的本轮上涨,真正起步于6月30日,当日全A指数收盘突破了今年3月份的高点。本周股市行情大盘分析预测
不过,初期北向资金因沪深股通休市,直至7月2日方才参与进来。结局,当天,被压抑了两天的北向资金忽然放量。
7月2日,北向资金合计买卖总额为1494.7亿元,有数据可查的上一交易日则为822.2亿元。本周股市行情大盘分析预测在此之前,700亿元至800亿元的成交规模已经维持近三个月时间。
同时,当日北向资金流入规模达171.2亿元,仅次于今年2月3日、6月19日,位列沪深股通开通以来的第三位。
随后的几个交易日,北向资金也维持着每日100亿以上的速度流入,直至7月8日收盘,其流入规模从上一日的98亿元锐减至11.53亿元。本周股市行情大盘分析预测
与之相伴的是,7月8日开盘A股大盘走弱,关键版块已经轮涨一遍。
在这个过程中,北向资金也在加仓部分券商、保险等行业龙头,如增持中信证券(06030)3000万股左右,以及1200万股中国人寿(02628)等。本周股市行情大盘分析预测
可是,由于其持股基数较大,在上述公司股价连续上涨期间,北向资金并不会过分追涨,总体加仓幅度较为有限。
相较之下,通过追踪沪深股通持股数据,则可以挑选出最近北向资金介入较为突出的股票。本周股市行情大盘分析预测
以北向资金占A股流通股比例计,6月30日至7月2日,占比提升最大的多为汽车、电气设备、有色等周期股,以及部分细分行业,如医药领域的体外诊断企业。
其中,汽车是北向资金增持较为聚合的版块。本周股市行情大盘分析预测上述期间,一汽解放北向资金持股比例提升2.95%至7.3%,华培动力(603121)提升2.07%至2.32%。
其它,如鲁西化工(000830)、中核钛白(002145)和华菱钢铁(000932)等传统行业的周期股,上述期间也获得了北向资金的增持。
另一个较为维度上,北向资金上述持股占比隐藏成倍增长的现象。本周股市行情大盘分析预测例如闲逛者(002351)增幅便超过12倍。不过,这类标的受到低基数的干扰,持股异动参考价值较低。
相较之下,北向资金原有持股比例超过1%,同时提升幅度超过1倍以上的股票包含莱宝高科(002106)、东方通(300379),以及养殖行业的天邦股份(002124)和益生股份(002458),增幅均超过1.2倍以上。
外资机构画风迥异
北向资金被不少销售市场人士认为是销售市场风向标,但这个参照系也存有着不小的变量。本周股市行情大盘分析预测
例如贵州茅台(600519)7月7日北向资金合计持有1.07亿股,持股前三的分别为汇丰银行、摩根大通、渣打银行,同期宁德时代(300750)的持股前三名还是汇丰银行、摩根士丹利、渣打银行。
这也引发了部分投资者的疑问。本周股市行情大盘分析预测“持股靠前的外资机构高度雷同,持有大量的行业龙头股,真能代表外资,是否存有内资借道的情况?”
有业内人士指出,上述外资机构持股的参考价值较为有限,汇丰银行等本身只是一个交易席位,持股包含自有资金、客户资金,客户资金有可能来自境外或境内。
至于具体资金构成,无从推断。本周股市行情大盘分析预测这与每日公布的股票指数期货持仓道理一样,只是代表了席位资金的持仓变动而已。
相较之下,一些内资机构,或者是“非主流”外资机构的席位异动,要更有价值一些。
7月2日,天齐锂业(002466)单日北向资金持股增加1224万股,排名靠前的外资席位持股变动有限,但持股数量相对靠后的中金公司(03908)当日新增550万股,摩根大通经纪新增363万股。本周股市行情大盘分析预测
随后几日,该公司股价与总体销售市场一同上涨,至7月8日阶段上涨幅度为18.38%。
不过,上述外资席位操作也非常灵敏,短期操作非常频繁,追踪起来难度不小。本周股市行情大盘分析预测
以上述摩根大通经纪席位为例,其持股在7月3日升至550万股后,连续减持天齐锂业(002466),7月6日已减持至65.75万股。
热门券商股也面临类似情况。本周股市行情大盘分析预测中信建投(H1747)7月3日、6日北向资金各减680万股、592万股,7月7日再增194万股。
不过,将时间周期拉长,则可以看出北向资金较为突出的行情趋势性行为。
2019年7月8日,北向资金在中信建投(H1747)的持股占比为0.44%,至今年6月18日提升至3.56%,19日开端中信建投(H1747)连续上涨。本周股市行情大盘分析预测
此外,还有部分代表性极强的外资机构,比如阿布扎比投资局,其资金来源为阿布扎比的石油收益,关键承担为阿联酋国有资产进行慎重投资,建造长期价值的职责。
兴业证券策略团队便对该机构风格进行总结,“长周期看来,阿布扎比投资局偏好周期性行业。本周股市行情大盘分析预测”
从2010年至今,ADIA共挑选过115只A股进行投资,这些股票包含医药、有色金属(512400)、建筑、化工、石油石化、机械,“持有时间最长的A股为中国交建(601800),其余持股时间较长的还有鞍钢股份(00347)、兖州煤业(600188)等,且这两只股票持有至今,均属于周期性行业”。
这类外资特色机构,持股变动的参考价值无疑要更为突出。本周股市行情大盘分析预测
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