发布时间:2020-07-07 17:14:30
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年07月07日报道:北上资金、杠杆资金“联手”“抢筹”券商股 有默契 但更多的是分歧
7月以来,涨停潮不断。今日股票行情分析预测预测7月1~6日的四个交易日中,两市涨停家数由70家增加到近200家。这其中以券商为首的金融股“聚合式”涨停最为抢眼。
在券商股暴涨过程中,陆股通(北上资金)和融资盘都在积极参与,其中既有“默契”,也有“分歧”。如他们“联手”“抢筹”中信证券(06030)等蓝筹龙头,同时在部分券商标的股上他们却成了“对手盘”。
陆股通与融资盘“默契度”增加
调仓大方向显著转向非银金融
陆股通与融资盘“默契度”增加体现在多个方面。今日股票行情分析预测预测首先表现在两者累计买入金额在近日均突破1.1万亿,且均在6月下旬以来进一步提速。如6月下旬以来(6月22日~7月6日),融资盘净买入金额达1028亿元,最新(7月6日)融资余额已突破1.2万亿,创出2015年3月以来新高。北上资金在此期间加快净流入超过473亿,累计买入金额最新为1.15万亿元,为历史新高。
此外,两者的“默契度”还体现在“创纪录”连续多日净买入过百亿元。北上资金7月2日~6日连续3个交易日净买金额过百亿元。融资盘6月30~7月6日连续5个交易日净买入金额过百亿,其中,7月6日净买入达368亿元,创单日净买入金额历史新高。两者均创出连续3个交易日及以上净买金额超百亿的历史纪录。(见附图)
附图北上资金与融资盘6月下旬~7月6日期间净买入额(亿元)
6月下旬以来,两者的投资重心均转向以券商为首的非银金融。今日股票行情分析预测预测
特别自7月以来,融资盘对非银金融买入显著提速。7月6日数据显示,非银金融融资余额达1192亿元,超越此前长期领先的电子(1116亿元)与医药生物(968亿元)。6月下旬以来,融资净买入非银金融达244亿元,位居同期行业买入金额首位,7月以来净买入179亿,买入力度提速。北上资金6月下旬以来,买入非银金融金额同为最高,约为43亿。
7成券商受到陆股通与融资盘合力增仓
中信证券(06030)等领衔
目前近1400只陆股通标的股中,有1067只是两融标的股,其中,有包含中信证券(06030)、广发等在内的41只券商股具有“双重身份”。今日股票行情分析预测预测总体看来,陆股通与融资盘针对多家券商股表现出“一致思想”,6月下旬以来有近30只券商股受到两者增仓。
在券商股中,中信证券(06030)最“受宠”,获融资盘与陆股通合计买入超40亿元。6月下旬以来,融资盘对其净买入金额达42.86亿元,同时位居两市同期买入金额首位。其中,7月3日与6日分别净买入12.14亿与19.27亿元,两日合计买入即超过30亿元,中信证券(06030)在当日均涨停。6月下旬以来北上资金净买入中信证券(06030)1095万股,参考买入金额约为3亿元,最新数据显示,北上资金共持股中信证券(06030)2.94亿股,创新高,持仓金额超90亿元。融资盘与陆股通6月以来合计买入中信证券(06030)达45亿元,占其期间成交额超过5%。
此外,如广发证券(01776)、申万宏源(00218)、国金证券(600109)等6月下旬以来同样受到融资盘与陆股通的较大增仓。今日股票行情分析预测预测(见表1)
表1 北上资金与融资盘买入金额靠前公司
(6月下旬-7月6日)
超过6成的融资盘买入标的遭北上资金“出货”
对光大、中信建投(H1747)等多股现分歧
7月以来,券商股换挡加快拉升,陆股通反向卖出、越涨越卖现象突出,这与融资盘加快涌入显著有别。今日股票行情分析预测预测统计数据显示,7月以来,融资盘加快买入券商金额达149亿元,7月3日~6日近两个交易日买入即达111亿元。与之相对,北上资金则总体“停止买入”,7月3日~6日反手卖出5.5亿元,41只券商标的中26只遭卖出,占比超过6成。
券商版块当前市盈率(TTM)为37倍,这已处在2019年4月以来新高水平。预测看来,部分公司估值偏离均值过高,或业绩逊色,是两者分歧,陆股通给与减持的重大因素。一组统计数据显示,被陆股通7月减持的公司平均估值为87倍,一季度平均净利下滑25.49%。再次受到两路资金增持公司平均估值则为68倍,净利均值则为增长46.93%。
中信建投(H1747)遭北上资金“越涨越卖”。今日股票行情分析预测预测中信建投(H1747)7月2日~6日隐藏三连涨停,北上资金在其3日、6日涨停当日分别卖出680万股、590万股,7月以来北上资金对其反手卖出超1200万股,卖出金额约为6亿元。融资盘则再次追涨,7月以来“追高”买入3.69亿元,其中在3日涨停当日买入达3.62亿元。中信建投(H1747)7月6日市盈率为67.18倍,超越行业均值(37倍)80%。
针对当前券商“总龙头”光大证券(06178),同样遭北上资金“越涨越卖”,与融资盘“纷争相对”。北上资金7月3日~6日共卖出光大证券(06178)680万股,卖出金额约1.3亿,7月以来北上资金共卖出光大证券(06178)1949万股,“套现”超过3亿元。光大自6月下旬以来上涨幅度翻倍,最新市盈率超过300倍,超越行业均值达710%。(见表2)
表2 融资盘7月3日~6日维持买入,北上资金却赋予减仓股(部分)
(文中提及股票仅为举例预测,非投资意见。今日股票行情分析预测预测)
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